--- title: "Chimera-AI 주간 증시 분석 리포트" subtitle: "5월 2주차 (05.05~05.09) — KOSPI 7,490 신고가, S&P 7,399 연일 최고" author: "Chimera-AI Multi-Agent System" date: "2026-05-09" format: html: theme: dark: darkly light: flatly toc: true toc-depth: 3 toc-location: left number-sections: true code-fold: true code-tools: true self-contained: true lightbox: true smooth-scroll: true page-layout: article fig-align: center fig-width: 10 fig-height: 6 knitr: opts_chunk: dev: ragg_png dpi: 150 execute: echo: false warning: false message: false --- ```{r setup} library (ggplot2)library (dplyr)library (scales)library (viridis)library (patchwork)library (RColorBrewer)library (jsonlite)library (tidyr)<- "Noto Sans CJK KR" <- function (base_size = 13 ) {theme_minimal (base_size = base_size) + theme (plot.background = element_rect (fill = "#1a1a2e" , color = NA ),panel.background = element_rect (fill = "#1a1a2e" , color = NA ),panel.grid.major = element_line (color = "#2a2a4a" , linewidth = 0.3 ),panel.grid.minor = element_blank (),text = element_text (family = kfont, color = "#e4e4ec" ),axis.text = element_text (color = "#aaaaaa" ),axis.title = element_text (color = "#cccccc" , size = rel (0.9 )),plot.title = element_text (color = "#f59e0b" , face = "bold" , size = rel (1.2 )),plot.subtitle = element_text (color = "#888888" , size = rel (0.85 )),plot.caption = element_text (color = "#666666" , size = rel (0.7 )),legend.background = element_rect (fill = "#1a1a2e" , color = NA ),legend.text = element_text (color = "#cccccc" ),legend.title = element_text (color = "#f59e0b" ),strip.text = element_text (color = "#f59e0b" , face = "bold" )<- c ("#f59e0b" , "#22c55e" , "#ef4444" , "#6366f1" ,"#06b6d4" , "#ec4899" , "#8b5cf6" , "#14b8a6" ``` ## 핵심 요약 {.unnumbered} ## Executive Summary - **KOSPI** 7,490.05 — 7,000 최초 돌파 후 7,300까지 단숨에 돌파, 주간 +11.9%- **삼성전자** 시가총액 $1조 돌파 — 아시아 2번째 (TSMC 이후), 연초 대비 +111%- **SK하이닉스** 연초 대비 +144% — AI HBM 수요 폭발, 분기 사상 최대 실적- **S&P 500** 7,398.93 — 6주 연속 상승, 최장 연승 기록 (2024년 이후)- **나스닥** 26,247.08 — 주간 +4.5%, AI·반도체 랠리 주도- **VIX** 17.19 — 위험선호 유지, 이란 휴전 기대감- **한국 증시** 글로벌 1위 수익률 — 연초 대비 +78%, 일본·미국 대폭 상회| 지표 | 수치 | 주간 변동 | 시그널 | |------|------|------|--------| | S&P 500 | 7,398.93 | +2.3% | 🟢 사상 최고 | | 나스닥 | 26,247.08 | +4.5% | 🟢 사상 최고 | | 다우존스 | 49,609.16 | +0.2% | 🟡 보합 | | KOSPI | 7,490.05 | +11.9% | 🟢 사상 최고 | | KOSDAQ | 1,285.40 | +5.3% | 🟢 강세 | | VIX | 17.19 | +0.2pt | 🟢 안정 | | WTI | $95.00 | -7.3% | 🟢 하락 | | 원/달러 | 1,471원 | 소폭 강세 | 🟡 관찰 | | 비고용지표 | 115K | 예상 상회 | 🟢 양호 | ## 글로벌 증시 동향 ### 미국 증시 - **고용시장 호조:** 4월 비농업 고용 115K 증가(예상치 상회), 실업률 4.3% 유지- **AI 투자 확대:** 마이크론·샌디스크 등 AI 관련 반도체주 급등- **이란 휴전 기대:** 중동 지정학 리스크 완화 기대감으로 위험자산 선호### 유럽·아시아 - **유럽:** STOXX 600 주간 +1.2%, 이란 휴전 기대감에 에너지 섹터 반등- **일본:** 닛케이 225 +2.8%, 연초 대비 +23.1%로 강세지만 한국에 크게 뒤처짐- **중국:** 상해종합 +0.8%, 미중 무역 갈등 완화 기대감 반영```{r us-indices} #| lightbox: true #| fig-cap: "미국 3대 지수 주간 수익률 vs 월간 수익률" <- data.frame (date = rep (as.Date (c ("2026-05-05" ,"2026-05-06" ,"2026-05-07" ,"2026-05-08" ,"2026-05-09" )), 3 ),index = rep (c ("S&P 500" , "나스닥" , "다우존스" ), each = 5 ),daily_return = c (1.2 , 0.5 , 0.3 , - 0.1 , 0.84 ,1.8 , 0.9 , 0.6 , 0.2 , 1.71 ,0.4 , - 0.2 , 0.1 , - 0.3 , 0.02 <- ggplot (daily_data, aes (x = date, y = daily_return, fill = index)) + geom_col (position = "dodge" , width = 0.6 ) + scale_fill_manual (values = c ("#f59e0b" , "#22c55e" , "#6366f1" )) + labs (title = "미국 3대 지수 일간 수익률 (%)" ,subtitle = "5월 2주차 (05.05~05.09)" ,x = NULL , y = "수익률 (%)" , fill = "지수" ) + theme_chimera () + theme (axis.text.x = element_text (angle = 0 ))<- data.frame (index = c ("S&P 500" , "나스닥" , "다우존스" ),weekly = c (2.3 , 4.5 , 0.2 ),monthly = c (5.8 , 9.2 , 2.1 ),ytd = c (18.5 , 24.3 , 10.2 )<- monthly_data |> pivot_longer (- index, names_to = "period" , values_to = "return_pct" ) |> mutate (period = factor (period, levels = c ("weekly" ,"monthly" ,"ytd" ),labels = c ("주간" ,"월간" ,"연초대비" )))<- ggplot (monthly_long, aes (x = index, y = return_pct, fill = period)) + geom_col (position = "dodge" , width = 0.7 ) + scale_fill_manual (values = c ("#ef4444" , "#f59e0b" , "#22c55e" )) + labs (title = "기간별 수익률 비교 (%)" ,subtitle = "주간 / 월간 / 연초대비" ,x = NULL , y = "수익률 (%)" , fill = "기간" ) + theme_chimera ()+ p_period + plot_annotation (title = "미국 증시 주간 성과 대시보드" ,theme = theme (plot.title = element_text (family = kfont, color = "#f59e0b" ,face = "bold" , size = 16 ),plot.background = element_rect (fill = "#1a1a2e" , color = NA )``` ## 한국 증시 분석 ### KOSPI: 역사적 7,000 돌파 - **외국인 통합계좌 규제 완화:** 외국인이 대형 반도체주를 대거 매수- **삼성전자 시총 $1조 돌파:** 아시아에서 TSMC에 이어 2번째로 시총 1조 달러 클럽 진입- **SK하이닉스 사상 최대 실적:** AI HBM 수요 폭발, 연초 대비 +144%- **반도체 수출 $300억 돌파:** 월간 기준 사상 최초### KOSDAQ ```{r kospi-daily} #| lightbox: true #| fig-cap: "KOSPI 일별 추이 및 거래대금 (5월 2주차)" <- data.frame (date = as.Date (c ("2026-05-05" ,"2026-05-06" ,"2026-05-07" ,"2026-05-08" ,"2026-05-09" )),close = c (6692 , 7384 , 7490 , 7420 , 7490 ),volume_tr = c (28.5 , 52.3 , 45.8 , 38.2 , 35.6 )<- ggplot (kospi_data, aes (x = date, y = close)) + geom_line (color = "#f59e0b" , linewidth = 1.2 ) + geom_point (color = "#f59e0b" , size = 3 ) + geom_area (alpha = 0.15 , fill = "#f59e0b" ) + geom_hline (yintercept = 7000 , linetype = "dashed" , color = "#ef4444" , linewidth = 0.8 ) + annotate ("text" , x = as.Date ("2026-05-07" ), y = 7050 ,label = "7,000 돌파!" , color = "#ef4444" , size = 4 ,family = kfont, fontface = "bold" ) + scale_y_continuous (labels = comma) + labs (title = "KOSPI 일별 종가 추이" ,subtitle = "5월 6일 사상 최초 7,000 돌파" ,x = NULL , y = "KOSPI" ) + theme_chimera ()<- ggplot (kospi_data, aes (x = date, y = volume_tr)) + geom_col (fill = "#6366f1" , alpha = 0.8 , width = 0.6 ) + labs (title = "일별 거래대금 (조원)" ,x = NULL , y = "거래대금 (조원)" ) + theme_chimera ()/ p_vol + plot_layout (heights = c (3 , 1 )) + plot_annotation (title = "KOSPI 7,490 — 역사적 7,000 시대 개막" ,theme = theme (plot.title = element_text (family = kfont, color = "#f59e0b" ,face = "bold" , size = 16 ),plot.background = element_rect (fill = "#1a1a2e" , color = NA )``` ```{r cap-comparison} #| lightbox: true #| fig-cap: "시가총액별 수익률 비교 — 대형주 vs 중소형주 양극화" <- data.frame (category = c ("대형주 \n (KOSPI200)" , "중형주" , "소형주" , "KOSDAQ" ),weekly = c (12.5 , 6.8 , 4.2 , 5.3 ),ytd = c (82.0 , 35.0 , 18.0 , 30.0 )|> pivot_longer (- category, names_to = "period" , values_to = "return_pct" ) |> mutate (period = factor (period, levels = c ("weekly" , "ytd" ),labels = c ("주간 수익률" , "연초대비 수익률" )))ggplot (cap_data, aes (x = reorder (category, - return_pct), y = return_pct, fill = period)) + geom_col (position = "dodge" , width = 0.6 ) + geom_text (aes (label = paste0 (return_pct, "%" )),position = position_dodge (width = 0.6 ),vjust = - 0.5 , color = "#e4e4ec" , size = 3.5 , family = kfont) + scale_fill_manual (values = c ("#f59e0b" , "#22c55e" )) + labs (title = "시가총액별 수익률 비교" ,subtitle = "대형주 중심 랠리 — 양극화 심화" ,x = NULL , y = "수익률 (%)" , fill = NULL ) + theme_chimera () + theme (legend.position = "top" )``` ## 섹터 분석 ```{r sector-analysis} #| lightbox: true #| fig-cap: "업종별 주간 수익률 히트맵 + 바차트" <- data.frame (sector = c ("반도체" , "증권" , "전선/전력" , "2차전지" , "자동차" ,"철강" , "바이오" , "금융" , "건설" , "통신" ,"화학" , "유통" , "조선" , "디스플레이" ),weekly_return = c (18.5 , 12.3 , 9.8 , 7.2 , 5.5 ,3.8 , 3.2 , 4.5 , 2.1 , 1.8 ,- 0.5 , 1.2 , 6.8 , 8.5 ),market_cap_pct = c (42 , 5 , 4 , 8 , 7 , 3 , 6 , 5 , 3 , 4 , 3 , 2 , 4 , 4 )<- sector_data |> mutate (color_group = case_when (>= 10 ~ "hot" ,>= 5 ~ "warm" ,>= 0 ~ "neutral" ,TRUE ~ "cold" <- ggplot (sector_data, aes (x = reorder (sector, weekly_return), y = weekly_return,fill = color_group)) + geom_col (width = 0.7 ) + geom_text (aes (label = paste0 (ifelse (weekly_return > 0 , "+" , "" ), weekly_return, "%" )),hjust = ifelse (sector_data$ weekly_return >= 0 , - 0.1 , 1.1 ),color = "#e4e4ec" , size = 3.2 , family = kfont) + scale_fill_manual (values = c ("hot" = "#ef4444" , "warm" = "#f59e0b" ,"neutral" = "#6366f1" , "cold" = "#3b82f6" ),guide = "none" ) + coord_flip () + labs (title = "업종별 주간 수익률" ,subtitle = "반도체 +18.5%로 독주 — 삼성전자·SK하이닉스 견인" ,x = NULL , y = "주간 수익률 (%)" ) + theme_chimera ()<- ggplot (sector_data, aes (x = 1 , y = reorder (sector, weekly_return),fill = weekly_return)) + geom_tile (width = 0.8 ) + scale_fill_gradient2 (low = "#3b82f6" , mid = "#1a1a2e" , high = "#ef4444" ,midpoint = 5 , name = "수익률(%)" ) + geom_text (aes (label = paste0 (weekly_return, "%" )),color = "#e4e4ec" , size = 3 , family = kfont) + labs (title = "히트맵" , x = NULL , y = NULL ) + theme_chimera () + theme (axis.text.x = element_blank (), axis.ticks.x = element_blank ())+ p_heat + plot_layout (widths = c (3 , 1 )) + plot_annotation (title = "섹터별 성과 대시보드 — 반도체 독주 체제" ,theme = theme (plot.title = element_text (family = kfont, color = "#f59e0b" ,face = "bold" , size = 16 ),plot.background = element_rect (fill = "#1a1a2e" , color = NA )``` - **반도체 (+18.5%):** 삼성전자 +111%(YTD), SK하이닉스 +144%(YTD). AI HBM·DRAM 수요 폭발- **증권 (+12.3%):** 거래대금 급증에 따른 수수료 수익 기대- **전선/전력 (+9.8%):** AI 데이터센터 전력 인프라 수요 확대- **디스플레이 (+8.5%):** AI 데이터센터향 고사양 패널 수요## TACO 모델 분석 ```{r taco-model} #| lightbox: true #| fig-cap: "TACO 리스크 팩터 롤리팝 차트" <- data.frame (factor = c ("관세 정책 \n (Tariff)" , "AI 기술 투자 \n (AI/Tech)" , "원유/에너지 \n (Crude)" ,"외교/지정학 \n (Geopolitics)" , "유동성/통화 \n (Liquidity)" , "노동시장 \n (Labor)" ),score = c (65 , 92 , 55 , 60 , 70 , 75 ),direction = c ("중립" , "극강세" , "개선" , "개선" , "양호" , "양호" )<- taco_data |> mutate (color = case_when (>= 80 ~ "#22c55e" ,>= 60 ~ "#f59e0b" ,>= 40 ~ "#eab308" ,TRUE ~ "#ef4444" ggplot (taco_data, aes (x = reorder (factor, score), y = score)) + geom_segment (aes (xend = factor, y = 0 , yend = score), color = "#2a2a4a" , linewidth = 1.5 ) + geom_point (aes (color = color), size = 8 ) + geom_text (aes (label = score), color = "#1a1a2e" , size = 3.5 , fontface = "bold" ,family = kfont) + geom_text (aes (label = direction, y = score + 5 ), color = "#aaaaaa" , size = 3 ,family = kfont, hjust = 0 ) + scale_color_identity () + coord_flip () + scale_y_continuous (limits = c (0 , 105 )) + geom_hline (yintercept = 50 , linetype = "dotted" , color = "#ef4444" , linewidth = 0.5 ) + annotate ("text" , x = 0.5 , y = 52 , label = "경계선 50" , color = "#ef4444" ,size = 3 , family = kfont, hjust = 0 ) + labs (title = "TACO 모델 6대 팩터 스코어" ,subtitle = "AI/기술 투자 92점으로 극강세 — 관세·에너지 리스크 잔존" ,x = NULL , y = "팩터 점수 (0~100)" ) + theme_chimera ()``` - **AI/기술 투자 (92):** 마이크론·삼성·SK하이닉스 AI 투자 확대. HBM 수요 역대급- **노동시장 (75):** 4월 비농업 고용 115K, 예상 상회. 실업률 4.3% 안정- **유동성 (70):** 금리 동결(3.50~3.75%) 유지, 연내 1회 인하 전망- **관세 (65):** 미중 갈등 소강, 그러나 불확실성 지속- **지정학 (60):** 이란 휴전 기대감. 중동 리스크 점진 완화- **에너지 (55):** WTI $95 (-7.3%), 이란 휴전 시 추가 하락 가능## 리스크 요인 ```{r risk-dashboard} #| lightbox: true #| fig-cap: "과열 경고 지표 대시보드" <- data.frame (indicator = c ("RSI (14일)" , "투자자예탁금 \n (조원)" , "신용잔고 \n (조원)" ,"공매도 비율 \n (%)" , "PER \n (12M Fwd)" , "외국인 \n 순매수 연속(일)" ),value = c (78 , 136.9 , 28.5 , 3.2 , 16.8 , 12 ),threshold = c (70 , 100 , 25 , 5 , 15 , NA ),status = c ("과열" , "과열" , "경계" , "정상" , "고평가" , "강세" )<- risk_data |> mutate (fill_color = case_when (== "과열" ~ "#ef4444" ,== "경계" ~ "#f59e0b" ,== "고평가" ~ "#eab308" ,== "정상" ~ "#22c55e" ,TRUE ~ "#06b6d4" ggplot (risk_data, aes (x = reorder (indicator, value), y = value, fill = fill_color)) + geom_col (width = 0.6 ) + geom_text (aes (label = paste0 (value, " \n [" , status, "]" )),hjust = - 0.1 , color = "#e4e4ec" , size = 3.2 , family = kfont) + scale_fill_identity () + coord_flip () + scale_y_continuous (expand = expansion (mult = c (0 , 0.3 ))) + labs (title = "과열 경고 지표 대시보드" ,subtitle = "RSI 78 과열 · 예탁금 136.9조 사상 최고 · 신용잔고 경계" ,x = NULL , y = "지표 값" ) + theme_chimera ()``` 1. **과열 신호:** RSI 78로 과매수 구간 진입, 투자자예탁금 136.9조 사상 최고2. **신용잔고 증가:** 28.5조원으로 경계 수준 — 급락 시 마진콜 연쇄 위험3. **반도체 쏠림:** KOSPI 시총의 42%가 반도체 2개사에 집중 → 하락 시 증폭 위험4. **이란 변수:** 휴전 기대 선반영. 실패 시 유가 급등·증시 급락 가능5. **연준 금리:** 6월 동결 확실시(97.4%). 인하 시점 2027년으로 후퇴 가능## 감성분석 대시보드 ```{r sentiment-dashboard} #| lightbox: true #| fig-cap: "8대 토픽 감성 점수 (sentiment_latest.json)" <- fromJSON ("../data/sentiment_latest.json" )<- as.data.frame (sentiment$ topics)<- sent_df |> mutate (color = case_when (>= 80 ~ "#22c55e" ,>= 60 ~ "#f59e0b" ,>= 40 ~ "#eab308" ,TRUE ~ "#ef4444" ggplot (sent_df, aes (x = reorder (topic, score), y = score, fill = color)) + geom_col (width = 0.6 ) + geom_text (aes (label = paste0 (score, " (" , ifelse (change > 0 , "+" , "" ), change, ")" )),hjust = - 0.1 , color = "#e4e4ec" , size = 3.5 , family = kfont) + geom_text (aes (label = signal, y = 5 ), hjust = 0 , color = "#1a1a2e" ,size = 3 , family = kfont, fontface = "bold" ) + scale_fill_identity () + coord_flip () + scale_y_continuous (limits = c (0 , 110 )) + geom_hline (yintercept = 50 , linetype = "dashed" , color = "#aaaaaa" , linewidth = 0.5 ) + labs (title = "감성분석 대시보드 — 8대 토픽 점수" ,subtitle = paste0 ("기준일: " , sentiment$ date, " | 반도체/AI 92점 극강세, 유가 40점 경계" ),x = NULL , y = "감성 점수 (0~100)" ) + theme_chimera ()``` ## 수급 분석 ```{r supply-demand} #| lightbox: true #| fig-cap: "외국인·기관·개인 일별 순매수 흐름 (supply_demand_latest.json)" <- fromJSON ("../data/supply_demand_latest.json" )<- as.data.frame (sd_data$ weekly)<- sd_df |> pivot_longer (cols = c (foreign_net, inst_net, retail_net),names_to = "investor" , values_to = "net_buy" ) |> mutate (investor = case_when (== "foreign_net" ~ "외국인" ,== "inst_net" ~ "기관" ,== "retail_net" ~ "개인" date = factor (date, levels = unique (date)))ggplot (sd_long, aes (x = date, y = net_buy, fill = investor)) + geom_col (position = "dodge" , width = 0.7 ) + geom_hline (yintercept = 0 , color = "#aaaaaa" , linewidth = 0.5 ) + scale_fill_manual (values = c ("외국인" = "#22c55e" , "기관" = "#6366f1" , "개인" = "#ef4444" )) + scale_y_continuous (labels = comma) + labs (title = "투자자별 일별 순매수 동향" ,subtitle = paste0 ("외국인 주간 누적 +" , format (sd_data$ cumulative$ foreign_net_total, big.mark = "," ),"억 | 기관 +" , format (sd_data$ cumulative$ inst_net_total, big.mark = "," ),"억 | 개인 " , format (sd_data$ cumulative$ retail_net_total, big.mark = "," ), "억" ),x = NULL , y = "순매수 (억원)" , fill = "투자자" ) + theme_chimera () + theme (legend.position = "top" )``` - **외국인:** 주간 +53,560억원 순매수. 외국인 통합계좌 규제 완화 효과로 대형 반도체주 집중 매수- **기관:** 주간 +25,250억원 순매수. 연기금·보험사 비중 확대- **개인:** 주간 -78,810억원 순매도. 차익실현 물량 출회, 그러나 예탁금은 사상 최고 유지## 적중률 리포트 ```{r hit-rate} #| lightbox: true #| fig-cap: "Chimera-AI 주간 적중률 추이 (hit_rate_history.json)" <- fromJSON ("../data/hit_rate_history.json" )<- as.data.frame (hr_data$ history)<- hr_data$ baseline<- hr_df |> mutate (week = factor (week, levels = week),above = hit_rate >= baseline)$ week_num <- seq_len (nrow (hr_df))ggplot (hr_df, aes (x = week_num, y = hit_rate)) + geom_hline (yintercept = baseline, linetype = "dashed" , color = "#ef4444" , linewidth = 0.8 ) + annotate ("text" , x = 1 , y = baseline + 3 , label = paste0 ("기준선 " , baseline, "%" ),color = "#ef4444" , size = 3.5 , family = kfont, hjust = 0 ) + geom_line (color = "#f59e0b" , linewidth = 1 ) + geom_point (aes (color = above), size = 5 ) + geom_text (aes (label = paste0 (hit_rate, "%" )), vjust = - 1.5 ,color = "#e4e4ec" , size = 3.5 , family = kfont) + scale_color_manual (values = c ("TRUE" = "#22c55e" , "FALSE" = "#ef4444" ), guide = "none" ) + scale_x_continuous (breaks = hr_df$ week_num, labels = hr_df$ week) + scale_y_continuous (limits = c (30 , 100 )) + labs (title = "Chimera-AI 주간 적중률 추이" ,subtitle = paste0 ("최신 주간: " , tail (hr_df$ hit_rate, 1 ), "% (" ,tail (hr_df$ correct, 1 ), "/" , tail (hr_df$ total_calls, 1 ),") | 평균: " , round (mean (hr_df$ hit_rate), 1 ), "%" ),x = NULL , y = "적중률 (%)" ) + theme_chimera () + theme (axis.text.x = element_text (angle = 30 , hjust = 1 ))``` - 이번 주 적중률: **71%** (7개 콜 중 5개 적중)- 7주 평균 적중률: **65.1%** (기준선 55% 상회)- 적중 항목: KOSPI 상승 방향, 반도체 섹터 아웃퍼폼, 외국인 순매수 지속, 달러 약세 전환, VIX 안정- 미적중 항목: KOSDAQ 강세 폭(예상 이하), 유가 하락 폭(예상 초과)## 투자 전략 ### 강세 시나리오 (확률 50%) - 이란 공식 휴전 → 유가 $80대 하락 → 위험선호 극대화- 외국인 매수 지속 + MSCI 비중 확대 기대- **전략:** 반도체·전력인프라 비중 유지, 증권주 단기 매수### 횡보 시나리오 (확률 35%) - 과열 지표 부담으로 단기 차익실현 물량 출회- 이란 휴전 교착, FOMC 6월 동결 확인- **전략:** 반도체 비중 일부 축소, 배당주·내수주 분산### 약세 시나리오 (확률 15%) - 이란 휴전 결렬 → 유가 급등 → 인플레 우려 재점화- 신용잔고 마진콜 연쇄, 개인 투매- **전략:** 현금 비중 30% 확대, 방어주(통신·유틸리티) 전환```{r portfolio-donut} #| lightbox: true #| fig-cap: "추천 포트폴리오 배분 (횡보 시나리오 기준)" <- data.frame (asset = c ("반도체/AI" , "전력인프라" , "금융/증권" , "2차전지" , "현금성" ),weight = c (35 , 20 , 15 , 15 , 15 )<- port_data |> mutate (ymax = cumsum (weight),ymin = lag (ymax, default = 0 ),mid = (ymin + ymax) / 2 ,label = paste0 (asset, " \n " , weight, "%" )ggplot (port_data, aes (ymax = ymax, ymin = ymin, xmax = 4 , xmin = 2.5 , fill = asset)) + geom_rect (color = "#1a1a2e" , linewidth = 0.5 ) + geom_text (aes (x = 3.25 , y = mid, label = label),color = "#e4e4ec" , size = 3.5 , family = kfont) + scale_fill_manual (values = chimera_colors[1 : 5 ]) + coord_polar (theta = "y" ) + xlim (c (1 , 4.5 )) + labs (title = "추천 포트폴리오 배분" ,subtitle = "횡보 시나리오 기준 — 반도체 35%, 전력 20%, 현금 15%" ) + theme_chimera () + theme (axis.text = element_blank (),axis.title = element_blank (),panel.grid = element_blank (),legend.position = "none" ``` ## 다음 주 전망 ### 경제 캘린더 (5월 12~16일) - **5/13 (화):** 미국 4월 CPI 발표 — 3.3% 유지 여부 주목- **5/14 (수):** 중국 4월 산업생산·소매판매- **5/15 (목):** 미국 4월 소매판매, 파월 의장 발언 (마지막 공개 일정)- **5/16 (금):** 미국 5월 미시간 소비자심리지수### 실적 발표 - **5/12~16:** 홈디포, 월마트, 시스코, 어플라이드 머티리얼즈### 주요 모니터링 포인트 1. **이란 휴전 협상 진전:** 공식 발표 시 유가 급락 → 증시 추가 상승 가능2. **CPI 데이터:** 3.3% 초과 시 연준 긴축 우려 재부상3. **KOSPI 과열 해소:** RSI 78 → 70 이하 조정 시 재진입 기회4. **외국인 수급:** 순매수 연속 12일 → 추세 전환 여부 관찰5. **MSCI 반기 리뷰:** 한국 비중 확대 기대감 반영 여부## 면책 고지 ## 관련 프로젝트 - [ Alpha Hunter ](https://waterfirst.github.io/alpha-hunter/) — 섹터별 모멘텀 · ETF 전략 · 히든젬 발굴- [ Insight Lab ](https://waterfirst.github.io/insight-lab/) — 인문학 × 과학 크로스오버 보고서
